锂电池多空+业绩刺激

昨日锂电池板块再次下跌，今日有所分化，天赐材料，st天际，多氟多，恩捷股份、璞泰来、中矿资源，天齐锂业是红的，而宁德时代今天下跌了2.6%，严重拖累了指数。这种持续下跌的态势，就算心态再好，也或多或少会受到一些影响，这不每天都开始健身了。

近期锂电池的暴跌，从基本面来说，还是因为国内储能订单大幅度缩减的影响，说实话，这个确实有一定的影响，但不多。当前的储能依旧处于爆发式增长的过程中，就算国内的增速放缓，但国外的增速在未来几年，还处于高速增长期。至于高盛说的锂电池不增长或者过剩，那纯粹是扯淡。如果是不增长，也就意味全球电车销量要下滑20—25%，因为带电量的提升，需要的电池更多，这样才能保证动力电池的不增长。而储能方面，国内国外占比55%—45%，如果国外明年增长40%的情况下，国外预估下滑30%左右，也就粗略达成了平衡。而这种极端情况，目前的概率几乎为0。当然也vu是说不可能达不到，如果真的是核战，那一切也是有可能的。

而且锂电池还有一个非常大的新场景，那就是机器人领域，未来可能会形成一个这样的场景，动力电池稳定增长，数据中心+机器人作为新的增长场景，得到了一个综合性的平均值，这个值预期是20+%。而且这个值也非常保守，根据现在场景应用的加快，预期增速斜率可能会更陡峭。

再说说业绩方面，恩捷股份，璞泰来，永太科技、赣锋锂业都公布了第三季度的业绩，其中恩捷股份的业绩非常超预期，也是因为隔膜行业扩产的周期较大的原因，所以价格一直在持续上涨，业绩也更稳定，按照业绩，从来理论上130—150元才是恩捷股份的合理价格。另外就是宁德时代将会在今晚公布业绩，天赐材料的业绩是月底，等业绩出来，大家也就会发现，业绩依旧在持续向好，此时看能不能把板块带动起来。

因此当前依旧重仓锂电池，格局到底。

个人观点，仅供参考。

$天赐材料(SZ002709)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $宁德时代(SZ300750)$

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