Oct 12th，复盘10月交易 - 公开持仓

最近这个月因为开发 Pear AI, Kovalink, Kovaview, 加上我自己的量化算法搭建优化以及每天直播，消耗了我大量的精力，导致我现在交易出现注意力不集中以及下移止损的情况。

我打算拿今天的时间好好的做一个复盘：

先说一下大盘：

QQQ在新高休息 但是全市场创新高的股票已经低的非常不正常（看指标绿线），现在做多做空其实风险都非常的大，我除了还拿着 和 大部分的股票已经清掉。如果国债收益率/通胀/加息没有办法得到控制我们很可能有之前市场的breakdown，但是如果国债收益率/通胀有好转，那有可能会有反转。当前环境下，高现金+选择性持有强势板块里的强势股票是比较好的做法。

个股交易分析：

Biggest lost

我非常的看好 主要是以下原因：

• CEO Michael Hurlston 2026年10月明确表示：AI服务器用光学元件产能“完全售罄”到2029年初，部分产品到2027年仍有约70%需求无法满足，另一些产品到2028年仍有约30%缺口。客户已在锁定2030年订单。六个月前他还说2028年售罄，缺口反而扩大了。
• 新建产能需要3-5年。日本InP工厂过去两年产能扩了约12倍，Greensboro（北卡，原Qorvo设施）新InP工厂目标是2028年初贡献首批收入、之后爬坡。hyperscaler愿意分担部分capex风险，这本身就说明供需紧张程度。
• 泵浦激光（pump lasers） 约70-80%份额、长期售罄，对跨园区/scale-across（因电力限制需要更远距离光互联）特别关键。

但是我今天take了一个 loss， 买入价格1133， 我把我常规要放的止损1090，分别下移到了50% 10ema 1054和 50% 20ema 1000。

我可以做得更好的地方：

1. 不应该下移止损 - 因为之前从150拿到了1000，对这个公司的管理层以及对这个公司太了解太自信，导致我愿意为他错误的移动了止损。这是我错误的决定，过去的盈利不应该影响现在的决策。
2. 注意力不集中的时候应该size down，应该在市场好/并持续盈利的时候再开normal size trade，但是我为 开了exception，这是我犯的第二个错误

   Biggest winner:

   ASST: ASST: 因为是crypto related stocks并且市值没有那么大， 我一直是非常谨慎加仓会按smaller size加仓，整体做的还不错，按照计划进行，在gap down 那天跌破走人。

强势股票回调第一次站上10ema 20ema，买入，跌破10ema with high volume走人

这笔交易没有什么问题。

在突破前高之后跌破10ema走人， stop on both trade， 交易没有什么问题。

Introducing 雪梨健康：

上线 soon…

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