每日重點 260815-0816 Substack 大叔留言重點

✨內容皆為當日聊天紀錄，沒提到的股票只是沒提及

🧧產業趨勢與大盤邏輯

【機構Q2 13F動向】

​引用新聞：Soros Capital Q2大幅轉向半導體，新建MU、AMAT、AMD、TSM等部位。

​各家機構選的股票不同，但資金正在往同幾條線聚集：Memory、半導體設備、Data Center、Power、Grid，這可能才是 Q2 這批 13F 最重要的訊號。Soros Capital 沒有追最熱門的 AI 應用，而是把資金放在 AI 資本支出真正需要的硬體、記憶體、設備、電力與工業基建上。

電力這些機構都有佈局，第二季大家都有記憶體跟存儲。

引用新聞：Altimeter Capital（Brad Gerstner）Q2持倉自軟體平台股轉向AI運算與半導體供應鏈。

大叔：輝達跟 Brad 都有持有 SNPS，我很開心。還有目前看起來科技投資人都有買存儲跟記憶體，還有 AI 電力，但這些都是6月底的申報資料，不知道7月的狀況怎麼樣。

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